有価証券報告書-第14期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

29.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下の通りであります。
前連結会計年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
(単位:千円)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2018年 7月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		企業結合による変動		その他		2019年 6月30日
短期借入金	1,362,500		1,548,480		2,140,924		△439		5,051,465
長期借入金	3,492,811		24,591		1,010,116		―		4,527,517
社債	―		△25,000		130,000		―		105,000
リース負債	22,842		△8,259		5,021		―		19,604
合計	4,878,153		1,539,810		3,286,061		△439		9,703,586

当連結会計年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
(単位:千円)

	2019年 7月1日		会計方針の変更による影響額	会計方針の 変更を反映した 期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動
短期借入金	5,051,465		―	5,051,465	1,450,399
長期借入金	4,527,517		―	4,527,517	△1,305,766
社債	105,000		―	105,000	65,000
リース負債	19,604		1,585,037	1,604,641	△478,582
合計	9,703,586		1,585,037	11,288,623	△268,949

	キャッシュ・フローを伴わない変動
	企業結合による変動		新規リース契約	その他	2020年 6月30日
短期借入金	―		―	161	6,502,025
長期借入金	―		―	―	3,221,751
社債	―		―	―	170,000
リース負債	―		197,154	△162,113	1,161,100
合計	―		197,154	△161,952	11,054,876

(2)非資金取引
リースにより認識した有形固定資産は以下の通りであります。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)		当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
リースにより認識した有形固定資産	403,799		197,154
合計	403,799		197,154

29.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下の通りであります。
前連結会計年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
(単位:千円)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2018年 7月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		企業結合による変動		その他		2019年 6月30日
短期借入金	1,362,500		1,548,480		2,140,924		△439		5,051,465
長期借入金	3,492,811		24,591		1,010,116		―		4,527,517
社債	―		△25,000		130,000		―		105,000
リース負債	22,842		△8,259		5,021		―		19,604
合計	4,878,153		1,539,810		3,286,061		△439		9,703,586

当連結会計年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
(単位:千円)

	2019年 7月1日		会計方針の変更による影響額	会計方針の 変更を反映した 期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動
短期借入金	5,051,465		―	5,051,465	1,450,399
長期借入金	4,527,517		―	4,527,517	△1,305,766
社債	105,000		―	105,000	65,000
リース負債	19,604		1,585,037	1,604,641	△478,582
合計	9,703,586		1,585,037	11,288,623	△268,949

	キャッシュ・フローを伴わない変動
	企業結合による変動		新規リース契約	その他	2020年 6月30日
短期借入金	―		―	161	6,502,025
長期借入金	―		―	―	3,221,751
社債	―		―	―	170,000
リース負債	―		197,154	△162,113	1,161,100
合計	―		197,154	△161,952	11,054,876

(2)非資金取引
リースにより認識した有形固定資産は以下の通りであります。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)		当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
リースにより認識した有形固定資産	403,799		197,154
合計	403,799		197,154