有価証券報告書-第12期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 382,144 | 467,149 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,023 | 76,159 | |||||||||
| のれん償却額 | 26,645 | 36,400 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 0 | |||||||||
| 減損損失 | 17,023 | 44,686 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,954 | - | |||||||||
| 受取利息 | △8 | △27 | |||||||||
| 支払利息 | 4,802 | 23,717 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △848,228 | △1,080,010 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 33,240 | △878,017 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △99,226 | △483,845 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 542,190 | 1,554,827 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 131,383 | 718,236 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △146,409 | △7,615 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 4,491 | △62,935 | |||||||||
| その他 | 111,937 | 79,013 | |||||||||
| 小計 | 198,966 | 487,740 | |||||||||
| 利息の受取額 | 8 | 27 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,901 | △19,583 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 255 | 6,166 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △128,583 | △187,381 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,745 | 286,968 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,980 | △14,008 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △137,427 | △207,048 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,362 | 22 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △285,384 | △157,542 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △959,519 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △411,429 | △1,338,096 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 686,658 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △156,756 | △547,261 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,299 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △759 | △243,259 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 95 | 1,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △49,663 | △67,972 | |||||||||
| その他 | - | △1,801 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △203,783 | 2,727,864 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,371 | △1,763 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △541,096 | 1,674,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,239,943 | 698,847 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 698,847 | ※1 2,373,820 | |||||||||