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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年1月1日至 2018年8月31日	自 2018年9月1日至 2019年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,345	4,747
減価償却費	4,492	5,759
のれん償却額	2,281	3,475
貸倒引当金の増減額（△は減少）	580	-857
賞与引当金の増減額（△は減少）	648	37
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	3
投資損失引当金の増減額（△は減少）	－	218
移転損失引当金の増減額（△は減少）	-75	－
設備関連補修引当金の増減額（△は減少）	-24	-21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-24	-129
その他の引当金の増減額（△は減少）	-25	71
受取利息及び受取配当金	-13	-33
支払利息	995	1,423
持分法による投資損益（△は益）	-19	-25
固定資産除却損	501	727
固定資産売却損益（△は益）	－	-305
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-56
投資有価証券評価損益（△は益）	0	824
関係会社株式評価損	110	496
移転補償金	－	-143
売上債権の増減額（△は増加）	-1,789	-1,659
たな卸資産の増減額（△は増加）	-199	-1,276
仕入債務の増減額（△は減少）	1,339	8,177
未払金の増減額（△は減少）	-1,137	1,308
前受金の増減額（△は減少）	363	-195
その他	-238	-245
小計	12,116	22,321
利息及び配当金の受取額	12	34
利息の支払額	-1,001	-1,423
移転補償金の受取額	－	143
法人税等の支払額	-1,049	-1,474
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,078	19,599
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,873	-4,168
有形固定資産の売却による収入	－	683
有形固定資産の除却による支出	-695	-867
無形固定資産の取得による支出	-979	-1,405
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-885
関係会社株式の取得による支出	－	-434
その他	61	412
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,486	-6,666
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-3,615	-5,616
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-100	－
その他	-206	-466
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,922	-6,082
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	670	6,851
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,708	20,559
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	27	－

U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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