U-NEXT HOLDINGS（9418）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月12日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 306,888 |
| 売掛金 | 3,038,967 |
| たな卸資産 | 114,901 |
| 前払費用 | 458,698 |
| その他 | 347,464 |
| 貸倒引当金 | -171,872 |
| 流動資産計 | 4,095,047 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 211,315 |
| 無形固定資産 | |
| その他 | 389,315 |
| 無形固定資産合計 | 389,315 |
| 投資その他の資産 | 178,971 |
| 固定資産計 | 779,602 |
| 資産の部合計 | 4,874,650 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 1,835,699 |
| 短期借入金 | 300,215 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 76,884 |
| 未払金 | 529,711 |
| 未払法人税等 | 138,551 |
| 賞与引当金 | 54,093 |
| 販売促進引当金 | 86,250 |
| 返品調整引当金 | 7,087 |
| その他 | 378,553 |
| 流動負債計 | 3,407,045 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 233,436 |
| その他 | 263,369 |
| 固定負債計 | 496,805 |
| 負債の部合計 | 3,903,851 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 170,020 |
| 資本剰余金 | 128,011 |
| 利益剰余金 | 664,463 |
| 株主資本合計 | 962,495 |
| 少数株主持分 | 8,303 |
| 純資産の部合計 | 970,798 |
| 負債・純資産合計 | 4,874,650 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 431,213 | |
| 売掛金 | 2,185,144 | |
| たな卸資産 | 158,479 | |
| 前渡金 | 63,246 | |
| 前払費用 | 519,518 | |
| 繰延税金資産 | 395,392 | |
| その他 | 73,527 | |
| 貸倒引当金 | -160,374 | |
| 流動資産計 | 3,666,147 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 61,315 | |
| 減価償却累計額 | -28,858 | |
| 建物（純額） | 32,457 | |
| 工具 | 359,749 | |
| 減価償却累計額 | -292,822 | |
| 工具 | 66,927 | |
| リース資産 | 88,416 | |
| 減価償却累計額 | -13,228 | |
| リース資産（純額） | 75,187 | |
| 有形固定資産合計 | 174,572 | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 128,680 | |
| その他 | 26,197 | |
| 無形固定資産合計 | 154,877 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 26,210 | |
| 敷金及び保証金 | 92,145 | |
| 投資その他の資産合計 | 118,355 | |
| 固定資産計 | 447,805 | |
| 資産の部合計 | 4,113,953 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,964,564 | |
| 短期借入金 | － | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300,822 | |
| リース債務 | 17,670 | |
| 未払金 | 250,920 | |
| 未払費用 | 169,622 | |
| 未払法人税等 | 104,685 | |
| 未払消費税等 | 61,223 | |
| 前受金 | 303,427 | |
| 預り金 | 26,818 | |
| 販売促進引当金 | 65,618 | |
| 返品調整引当金 | 41,688 | |
| その他 | 270 | |
| 流動負債計 | 3,307,333 | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | |
| リース債務 | 62,827 | |
| 繰延税金負債 | 307,260 | |
| 固定負債計 | 370,087 | |
| 負債の部合計 | 3,677,421 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 170,020 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 70,020 | |
| その他資本剰余金 | 57,991 | |
| 資本剰余金合計 | 128,011 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 138,499 | |
| 利益剰余金合計 | 138,499 | |
| 株主資本合計 | 436,531 | |
| 純資産の部合計 | 436,531 | |
| 負債・純資産合計 | 4,113,953 | |
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