U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 669,023 | 910,957 |
| 減価償却費 | 149,975 | |
| 減損損失 | 3,500 | |
| のれん償却額 | 500 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,017 | |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 3,996 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -42,446 | |
| 受取利息 | -92 | |
| 支払利息 | 29,291 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,181 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296,274 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,199 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -125,931 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329,126 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,535 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,465 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -111,026 | |
| その他 | -20,904 | |
| 小計 | 291,700 | |
| 利息の受取額 | 92 | |
| 利息の支払額 | -33,209 | |
| 法人税等の支払額 | -3,375 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,207 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,109 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,328 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,345 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 650 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,358 | |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,183 | |
| その他 | -17,191 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,149 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,553 | |
| リース債務の返済による支出 | -10,344 | |
| 株式の発行による収入 | 140,040 | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,142 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,200 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 509,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
