営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて839百万円減少し、当連結会計年度末の資金残高は3,154百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は864百万円(前年同期は496百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益を977百万円計上及び仕入債務が528百万円増加したものの、売上債権が2,436百万円増加したこと等によるものであります。

2016/03/31 10:11