有価証券報告書-第14期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年8月31日) | 当事業年度 (2021年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 1,434 | ※2 2,672 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,239 | ※1 440 | |||||||||
| 前払費用 | 279 | 301 | |||||||||
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※1,※2 4,721 | ※1,※2 697 | |||||||||
| その他 | ※1 4,052 | ※1 3,790 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,724 | 7,901 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 922 | 902 | |||||||||
| 構築物 | - | 1 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 432 | 415 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,354 | 1,319 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 36 | 97 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 36 | 97 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 379 | 317 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※2 86,002 | ※2 85,474 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1,※2 8,774 | ※1,※2 9,396 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,054 | 361 | |||||||||
| その他 | ※1 1,812 | ※1 1,684 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,489 | △5,252 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 92,533 | 91,981 | |||||||||
| 固定資産合計 | 93,925 | 93,398 | |||||||||
| 資産合計 | 105,649 | 101,300 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年8月31日) | 当事業年度 (2021年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※1,※5 18,390 | ※1,※5 1,190 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※4,※5 6,060 | ※2,※4,※5 4,580 | |||||||||
| 未払金 | ※1 2,632 | ※1 3,573 | |||||||||
| 未払費用 | 88 | 121 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7 | 7 | |||||||||
| 預り金 | 36 | 57 | |||||||||
| その他の引当金 | - | 13 | |||||||||
| その他 | 35 | 150 | |||||||||
| 流動負債合計 | 27,251 | 9,694 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1,※2,※4,※5 64,350 | ※2,※4,※5 59,430 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 29 | 59 | |||||||||
| 固定負債合計 | 64,379 | 59,489 | |||||||||
| 負債合計 | 91,630 | 69,183 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 95 | 96 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 95 | 96 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 10,989 | 10,989 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 11,084 | 11,085 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,794 | 20,932 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,794 | 20,932 | |||||||||
| 自己株式 | - | △0 | |||||||||
| 株主資本合計 | 13,974 | 32,114 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 44 | 2 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 44 | 2 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,018 | 32,117 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 105,649 | 101,300 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
