有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	290
預金
普通預金	430,923
合計	431,213

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本電信電話株式会社	692,775
ワイモバイル株式会社	71,549
株式会社USEN	53,834
ビッグローブ株式会社	49,978
アルテリア・ネットワークス株式会社	37,816
その他	1,279,189
合計	2,185,144

(注) 西日本電信電話株式会社に対する売上代金の一部については、契約及び取引の特性により東日本電信電話株式会社から当社に入金されるため、東日本電信電話株式会社の売掛金残高には、それらを含んで記載しております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,939,670	17,956,161	17,710,687	2,185,144	89.0	42

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
データ通信端末	157,490
その他	945
合計	158,435

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
切手	35
収入印紙	7
合計	43

ホ.前払費用

区分	金額(千円)
映像コンテンツ調達費用	457,057
営業活動に係る費用	30,414
事務所・駐車場賃借料	12,527
システム保守委託費	10,897
業務委託費	1,050
その他	7,573
合計	519,518

ヘ.繰延税金資産(流動)
繰延税金資産(流動)は395,392千円であり、その内訳については「2財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社USEN	106,818
株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテイメント	98,469
ソネット株式会社	96,005
株式会社KTA	94,176
西日本電信電話株式会社	79,700
その他	1,489,396
合計	1,964,564

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社UNO-HOLDINGS	300,822
合計	300,822

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社セプテーニ	31,281
株式会社KADOKAWA	19,784
株式会社ダイヤモンドエージェンシー	15,605
株式会社廣済堂	9,460
株式会社キャスティングロード	9,433
その他	165,357
合計	250,920

ニ.前受金

区分	金額(千円)
獲得売上前受金	178,800
業務委託費前受金	51,660
その他	72,967
合計	303,427

ホ.繰延税金負債(固定)
繰延税金負債(固定)は307,260千円であり、その内訳については「2財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。