有価証券報告書-第13期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 536,641 | 512,885 |
| 売掛金 | 319,256 | 315,472 |
| 未収還付法人税等 | － | 16,491 |
| 関係会社預け金 | 300,000 | 100,000 |
| 前払費用 | 37,251 | 26,352 |
| 繰延税金資産 | 3,506 | 2,625 |
| その他 | － | 2,508 |
| 貸倒引当金 | -939 | -5,135 |
| 流動資産計 | 1,195,716 | 971,200 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 10,398 | 13,050 |
| 減価償却累計額 | -3,113 | -4,889 |
| 建物附属設備（純額） | 7,285 | 8,161 |
| 工具 | 7,820 | 11,170 |
| 減価償却累計額 | -6,559 | -8,118 |
| 工具 | 1,261 | 3,051 |
| 有形固定資産合計 | 8,547 | 11,212 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 13 | 13 |
| ソフトウエア | 117 | 1,134 |
| 無形固定資産合計 | 131 | 1,147 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 1,000 | 1,000 |
| 投資有価証券 | 74,689 | 77,433 |
| 長期貸付金 | 15,800 | － |
| 敷金 | 36,669 | 36,669 |
| 繰延税金資産 | 1,615 | － |
| その他 | 4,545 | 5,050 |
| 投資その他の資産合計 | 134,319 | 120,153 |
| 固定資産計 | 142,998 | 132,514 |
| 資産の部合計 | 1,338,714 | 1,103,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 214,713 | 286,482 |
| 未払金 | 101,241 | 95,475 |
| 未払法人税等 | 46,842 | － |
| 未払消費税等 | 30,026 | － |
| 前受金 | 35,798 | 13,780 |
| 預り金 | 9,429 | 11,421 |
| その他 | 1,366 | 170 |
| 流動負債計 | 439,417 | 407,329 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | － | 790 |
| 資産除去債務 | 3,729 | 4,258 |
| 固定負債計 | 3,729 | 5,048 |
| 負債の部合計 | 443,147 | 412,378 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 277,663 | 277,663 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 267,663 | 267,663 |
| 資本剰余金合計 | 267,663 | 267,663 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,220 | 8,220 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 440,503 | 232,221 |
| 利益剰余金合計 | 448,723 | 240,441 |
| 自己株式 | -100,074 | -100,074 |
| 株主資本合計 | 893,975 | 685,692 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,592 | 5,643 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,592 | 5,643 |
| 純資産の部合計 | 895,567 | 691,336 |
| 負債・純資産合計 | 1,338,714 | 1,103,714 |