有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8
預金
普通預金	679,224
定期預金	100,000
小計	779,224
合計	779,232

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ファイザー株式会社	25,252
日本イーライリリー株式会社	19,950
ブリストル・マイヤーズ株式会社	13,650
鳥取市立病院	10,605
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社	9,450
その他	212,401
合計	291,309

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)		(A) + (D) 2 (B) 365
244,628	1,459,473	1,412,792	291,309	82.9		67

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料

品目	金額(千円)
パッケージ材料	7,605
カードリーダ	730
USBトークン	115
合計	8,450

ニ.敷金

相手先	金額(千円)
住友不動産株式会社	80,000
三州ペイント株式会社	5,022
合計	85,022

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン	14,460
株式会社アイズファクトリー	6,300
コムコ株式会社	5,105
メディカル統計株式会社	3,202
日本オラクル株式会社	928
その他	2,158
合計	32,156

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
千代田年金事務所	8,277
株式会社インテック	7,702
株式会社ウェブインパクト	6,037
有限責任監査法人トーマツ	5,253
関東ITソフトウェア健康保険組合	4,566
その他	40,922
合計	72,760