有価証券報告書-第13期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	90
預金
普通預金	1,751,862
小計	1,751,862
合計	1,751,953

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ノバルティスファーマ株式会社	45,117
ブリストル・マイヤーズ株式会社	35,046
リコーリース株式会社	33,755
中外製薬株式会社	32,400
アイ・エム・エス・ジャパン株式会社	28,836
その他	421,819
合計	596,974

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)		(A) + (D) 2 (B) 365
433,320	2,351,454	2,187,800	596,974	78.6		80

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料

品目	金額(千円)
パッケージ材料	9,284
USBトークン	85
合計	9,369

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社両備システムズ	17,686
株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン	12,777
クレコンメディカルアセスメント株式会社	8,910
株式会社綜合臨床メデフィ	7,363
デル株式会社	5,305
その他	11,792
合計	63,834

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
CADA株式会社	26,460
株式会社アト・システム	21,524
千代田年金事務所	13,106
株式会社インボイス	10,904
株式会社両備システムズ	9,213
その他	48,498
合計	129,708