有価証券報告書-第12期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	77
預金
普通預金	1,799,077
小計	1,799,077
合計	1,799,154

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコーリース株式会社	67,984
アイ・エム・エス・ジャパン株式会社	59,859
武田薬品工業株式会社	24,840
ブリストル・マイヤーズ株式会社	23,328
グラクソ・スミスクライン株式会社	17,691
その他	239,616
合計	433,320

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)		(A) + (D) 2 (B) 365
291,309	2,081,319	1,939,309	433,320	81.7		63

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料

品目	金額(千円)
パッケージ材料	14,628
USBトークン	62
合計	14,691

② 固定資産
イ.敷金

相手先	金額(千円)
住友不動産株式会社	80,000
渡辺地所株式会社	13,767
明治安田生命保険相互会社	16,357
合計	110,125

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン	21,132
リコージャパン株式会社	14,411
メディカル統計株式会社	5,832
コムコ株式会社	4,600
日本オラクル株式会社	2,165
その他	5,322
合計	53,463

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社システナ	23,095
株式会社アクロネット	16,200
株式会社インボイス	11,616
千代田年金事務所	11,074
関東ITソフトウェア健康保険組合	6,070
その他	49,306
合計	117,364