イーレックス（9517）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

区分	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,495	2,218	△17,276
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,533	△15,855	△10,322

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は2,218百万円(前年同期比88.6%減)となりました。主な要因は、税引前利益8,974百万円があったものの、棚卸資産の増減額(資金の減少)843百万円、営業債務及びその他の債務の増減額(資金の減少)1,801百万円、未払又は未収消費税等の増減額(資金の減少)982百万円、デリバティブ債権債務の増減(資金の減少)2,542百万円等が生じたことによるものであります。

2026/06/25 15:30

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		6,330		8,974
法人所得税の支払額		△2,209		△2,835
営業活動によるキャッシュ・フロー		19,495		2,218
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/25 15:30