営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5,366百万円増加し、11,280百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、4,903百万円(前年同期は596百万円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の増加額1,592百万円、未収入金の増加額314百万円等があったものの、税金等調整前四半期純利益2,317百万円、仕入債務の増加額2,385百万円等が生じたことによるものであります。

2017/11/14 15:01