営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,843百万円減少し、8,618百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、1,926百万円(前年同期は4,903百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益1,653百万円、仕入債務の増加額964百万円等があったものの、売上債権の増加額5,278百万円が生じたことによるものであります。

2018/11/14 15:03