営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,641百万円増加し、17,877百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、4,809百万円(前年同期は1,762百万円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の増加1,542百万円及び法人税等の支払額2,169百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益4,620百万円、減価償却費1,933百万円及び未収消費税等の増加2,067百万円が生じたことによるものであります。

2020/11/13 15:30