流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

(6)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

項目	金額(単位:百万円)
資産合計	1,304
流動負債	823
固定負債	-

(7)企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容及び当連結会計年度以降の会計処理方針
①条件付取得対価の内容

2021/06/23 16:00

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表上に計上しているため、記載をしておりません。
3.リース債務のうち1年以内に返済予定のリース債務は、連結貸借対照表上、流動負債「その他」に、返済予定が1年を超えるリース債務は固定負債「その他」に含めて計上しております。
4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/23 16:00

#3 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

持分の取得により新たにズームエナジージャパン合同会社(2020年10月1日付でティーダッシュ合同会社へ商号変更)を連結したことに伴う連結開始時の資産および負債の内訳並びに同社の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	1,178百万円
のれん	2,305
流動負債	△823
固定負債	-

2021/06/23 16:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は29,964百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,100百万円増加いたしました。これは主に1年内返済予定の長期借入金の減少があったものの、買掛金及び未払法人税等が増加したことによるものであります。固定負債は43,417百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,236百万円減少いたしました。これは主に長期借入金の減少によるものであります。
この結果、負債合計は73,382百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,864百万円増加いたしました。

2021/06/23 16:00