営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,831百万円減少し、29,868百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,818百万円(前年同期は4,809百万円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の増加(資金の減少)8,275百万円及び法人税等の支払額3,810百万円等があったものの、税金等調整前四半期純利益6,714百万円、仕入債務の増加(資金の増加)3,394百万円が生じたことによるものであります。

2021/11/12 15:00