四半期報告書-第21期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018/11/14 15:03
【資料】
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【項目】
27項目
1 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。また、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする取引銀行計5行、同じく株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする取引銀行11行とシンジケート方式によるコミットライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成30年3月31日)		当第2四半期連結会計期間
(平成30年9月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額15,200百万円42,250百万円
借入実行残高6,50016,039
差引額8,70026,211