有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/30 14:59
【資料】
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【項目】
141項目
※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約及び貸出コミットメントの締結、また、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする取引銀行17行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2019年3月31日)		当連結会計年度
(2020年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額42,250百万円48,150百万円
借入実行残高14,03932,070
差引額28,21116,080