有価証券報告書-第28期(2025/04/01-2026/03/31)

3 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約及び取引銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しております。また、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする取引銀行計5行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	26,400百万円	26,300百万円
借入実行残高	6,350	6,250
差引額	20,050	20,050