四半期報告書-第23期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/12 15:02
【資料】
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【項目】
32項目
1 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約及び貸出コミットメントの締結、また、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする取引銀行17行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2020年3月31日)		当第3四半期連結会計期間
(2020年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額48,150百万円46,890百万円
借入実行残高32,07028,518
差引額16,08018,371