四半期報告書-第25期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,157 | 46,959 |
| 売掛金 | 27,321 | 27,377 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,691 | 2,104 |
| 関係会社短期貸付金 | 4,059 | 4,787 |
| 未収入金 | 5,192 | 4,349 |
| 未収消費税等 | 2,095 | 242 |
| その他 | 1,933 | 557 |
| 流動資産合計 | 69,450 | 86,379 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 11,164 | 10,785 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 48,062 | 47,343 |
| 土地 | 747 | 747 |
| 建設仮勘定 | 681 | 817 |
| その他(純額) | 177 | 199 |
| 有形固定資産合計 | 60,832 | 59,893 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,934 | 3,365 |
| その他 | 1,722 | 1,642 |
| 無形固定資産合計 | 4,656 | 5,008 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,554 | 2,564 |
| 関係会社株式 | 2,670 | 2,564 |
| 繰延税金資産 | 995 | 1,103 |
| 長期前払費用 | 767 | 776 |
| 敷金及び保証金 | 4,932 | 7,506 |
| デリバティブ債権 | 7,292 | 12,801 |
| その他 | 3,412 | 1,829 |
| 貸倒引当金 | △405 | △448 |
| 投資その他の資産合計 | 22,219 | 28,697 |
| 固定資産合計 | 87,708 | 93,599 |
| 資産合計 | 157,159 | 179,978 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 16,155 | 25,211 |
| 短期借入金 | 8,840 | 8,840 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※2 5,325 | ※1,※2 5,501 |
| 未払金 | 3,519 | 2,923 |
| 未払法人税等 | 2,772 | 3,174 |
| 賞与引当金 | 149 | 165 |
| その他 | 6,192 | 6,481 |
| 流動負債合計 | 42,955 | 52,297 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 5,000 |
| 長期借入金 | ※1,※2 39,426 | ※1,※2 37,237 |
| 退職給付に係る負債 | 198 | 268 |
| 資産除去債務 | 4,618 | 5,340 |
| 繰延税金負債 | 2,344 | 3,622 |
| 役員報酬BIP信託引当金 | 123 | - |
| デリバティブ債務 | 407 | 260 |
| その他 | 263 | 388 |
| 固定負債合計 | 47,382 | 52,118 |
| 負債合計 | 90,338 | 104,415 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,242 | 11,308 |
| 資本剰余金 | 10,238 | 10,082 |
| 利益剰余金 | 28,487 | 31,719 |
| 自己株式 | △124 | △124 |
| 株主資本合計 | 49,844 | 52,986 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △171 | △177 |
| 繰延ヘッジ損益 | 5,844 | 10,251 |
| 為替換算調整勘定 | 198 | 598 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,871 | 10,673 |
| 非支配株主持分 | 11,104 | 11,903 |
| 純資産合計 | 66,820 | 75,562 |
| 負債純資産合計 | 157,159 | 179,978 |
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