四半期報告書-第24期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 31,700 | 31,794 |
| 売掛金 | 11,646 | 23,474 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,440 | 1,987 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,184 | 2,415 |
| 未収入金 | 6,744 | 5,111 |
| 未収消費税等 | 1,139 | 1,875 |
| その他 | 1,199 | 4,146 |
| 貸倒引当金 | △6 | △5 |
| 流動資産合計 | 55,049 | 70,800 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 6,740 | 11,299 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 32,644 | 48,669 |
| 土地 | 747 | 747 |
| 建設仮勘定 | 14,345 | 513 |
| その他(純額) | 106 | 169 |
| 有形固定資産合計 | 54,584 | 61,400 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,189 | 2,245 |
| その他 | 1,825 | 1,765 |
| 無形固定資産合計 | 4,015 | 4,010 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,738 | 2,554 |
| 関係会社株式 | 2,271 | 2,577 |
| 繰延税金資産 | 1,002 | 1,106 |
| 長期前払費用 | 996 | 778 |
| 敷金及び保証金 | 2,955 | 4,356 |
| デリバティブ債権 | 4,226 | 5,860 |
| その他 | 285 | 1,730 |
| 貸倒引当金 | △246 | △350 |
| 投資その他の資産合計 | 14,229 | 18,613 |
| 固定資産合計 | 72,830 | 84,024 |
| 資産合計 | 127,879 | 154,825 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,144 | 15,217 |
| 短期借入金 | ※1 5,400 | ※1 5,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,559 | 6,074 |
| 未払金 | 3,892 | 4,289 |
| 未払法人税等 | 4,206 | 1,656 |
| 賞与引当金 | 139 | 74 |
| その他 | 1,622 | 5,058 |
| 流動負債合計 | 29,964 | 37,771 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 36,710 | ※2 46,196 |
| 退職給付に係る負債 | 119 | 190 |
| 資産除去債務 | 4,003 | 4,166 |
| 繰延税金負債 | 1,557 | 2,134 |
| 役員報酬BIP信託引当金 | 155 | 123 |
| デリバティブ債務 | 614 | 557 |
| その他 | 256 | 263 |
| 固定負債合計 | 43,417 | 53,633 |
| 負債合計 | 73,382 | 91,404 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,137 | 11,236 |
| 資本剰余金 | 10,133 | 10,232 |
| 利益剰余金 | 19,899 | 26,744 |
| 自己株式 | △155 | △124 |
| 株主資本合計 | 41,015 | 48,090 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 23 | △173 |
| 繰延ヘッジ損益 | 3,024 | 4,487 |
| 為替換算調整勘定 | 15 | 101 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,062 | 4,415 |
| 非支配株主持分 | 10,418 | 10,915 |
| 純資産合計 | 54,496 | 63,420 |
| 負債純資産合計 | 127,879 | 154,825 |