四半期報告書-第21期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,461 | 7,554 |
| 売掛金 | 6,142 | 10,307 |
| 原材料及び貯蔵品 | 280 | 557 |
| 未収入金 | 4,128 | 2,694 |
| その他 | 766 | 451 |
| 流動資産合計 | 23,779 | 21,566 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 3,503 | 3,346 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 15,438 | 14,543 |
| 土地 | 747 | 747 |
| 建設仮勘定 | 3,758 | 16,101 |
| その他(純額) | 105 | 89 |
| 有形固定資産合計 | 23,552 | 34,829 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,803 | 1,883 |
| 無形固定資産合計 | 1,803 | 1,883 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 432 | 1,637 |
| 関係会社株式 | 1,368 | 1,326 |
| 繰延税金資産 | 423 | 592 |
| 敷金及び保証金 | 458 | 516 |
| その他 | 2,611 | 2,797 |
| 貸倒引当金 | △61 | △110 |
| 投資その他の資産合計 | 5,232 | 6,759 |
| 固定資産合計 | 30,588 | 43,473 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 9 | 2 |
| 繰延資産合計 | 9 | 2 |
| 資産合計 | 54,377 | 65,042 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,111 | 5,522 |
| 短期借入金 | 6,500 | 5,900 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,984 | 1,904 |
| 未払金 | 2,242 | 2,445 |
| 未払法人税等 | 1,146 | 300 |
| 賞与引当金 | 84 | 41 |
| 役員賞与引当金 | 3 | 1 |
| その他 | 546 | 297 |
| 流動負債合計 | 16,619 | 16,412 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,649 | 20,980 |
| 退職給付に係る負債 | 25 | 45 |
| 資産除去債務 | 2,742 | 2,782 |
| 繰延税金負債 | 30 | 28 |
| 役員報酬BIP信託引当金 | 98 | 81 |
| デリバティブ債務 | 3,929 | 2,408 |
| その他 | 425 | 341 |
| 固定負債合計 | 19,901 | 26,668 |
| 負債合計 | 36,520 | 43,081 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,167 | 5,168 |
| 資本剰余金 | 4,553 | 4,586 |
| 利益剰余金 | 8,554 | 9,519 |
| 自己株式 | △226 | △185 |
| 株主資本合計 | 18,049 | 19,088 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △41 |
| 繰延ヘッジ損益 | △3,734 | △2,087 |
| 為替換算調整勘定 | △15 | 13 |
| その他の包括利益累計額合計 | △3,750 | △2,115 |
| 非支配株主持分 | 3,558 | 4,988 |
| 純資産合計 | 17,857 | 21,961 |
| 負債純資産合計 | 54,377 | 65,042 |