訂正有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,354 | 155,438 |
減価償却費 | 27,932 | 19,974 |
減損損失 | 32,974 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 520 | 752 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,546 | 9,690 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,837 | 2,384 |
売上返金引当金の増減額(△は減少) | -195 | -297 |
訴訟関連費用引当金の増減額(△は減少) | 14,497 | -33,438 |
情報セキュリティ対策費用引当金の増減額(△は減少) | -6,684 | 515 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,651 | 3,854 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -97,580 | - |
受取利息及び受取配当金 | -70 | -89 |
支払利息 | 178 | 118 |
保険解約返戻金 | -13,009 | - |
株式交付費 | - | 4,258 |
固定資産除却損 | 657 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,053 | 6,573 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 159 | -332 |
未払金の増減額(△は減少) | 9,464 | -14,156 |
未払費用の増減額(△は減少) | 4,980 | 3,687 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -6,793 | 29,067 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 99,670 | - |
その他 | -13,668 | 11,216 |
小計 | 76,370 | 199,214 |
利息及び配当金の受取額 | 70 | 89 |
利息の支払額 | -178 | -118 |
法人税等の支払額 | -93,173 | -9,142 |
法人税等の還付額 | - | 26,257 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,911 | 216,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,480 | -17,379 |
無形固定資産の取得による支出 | -43,264 | -2,121 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -80 | -116 |
保険積立金の払戻による収入 | 34,015 | - |
その他 | -430 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,240 | -19,616 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 349,746 |
リース債務の返済による支出 | -1,719 | -1,774 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,719 | 347,972 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -32,871 | 544,656 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 283,945 | 828,602 |