有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 131,352 | 13,354 |
| 減価償却費 | 27,450 | 27,932 |
| 減損損失 | - | 32,974 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | 520 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,396 | 8,546 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 750 | 4,837 |
| 売上返金引当金の増減額(△は減少) | 190 | △195 |
| 訴訟関連費用引当金の増減額(△は減少) | 42,337 | 14,497 |
| 情報セキュリティ対策費用引当金の増減額(△は減少) | 28,734 | △6,684 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,121 | 3,651 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,210 | △97,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74 | △70 |
| 支払利息 | 225 | 178 |
| 保険解約返戻金 | △1,916 | △13,009 |
| 債務免除益 | △832 | - |
| 株式交付費 | 50 | - |
| 固定資産除却損 | - | 657 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 102 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,260 | △7,053 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △850 | 159 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 11,737 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,964 | 9,464 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,162 | 4,980 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,674 | △6,793 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △1,700 | 99,670 |
| その他 | 1,017 | △13,668 |
| 小計 | 240,816 | 76,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 70 |
| 利息の支払額 | △225 | △178 |
| 法人税等の支払額 | △79,859 | △93,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,804 | △16,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,508 | △4,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,152 | △43,264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,298 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,320 | △80 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 886 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,016 | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,258 | 34,015 |
| その他 | - | △430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,554 | △14,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 17,949 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,666 | △1,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,282 | △1,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 123,532 | △32,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 193,285 | 316,817 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 316,817 | ※ 283,945 |
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