有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,354 | 155,438 |
| 減価償却費 | 27,932 | 19,974 |
| 減損損失 | 32,974 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 520 | 752 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,546 | 9,690 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,837 | 2,384 |
| 売上返金引当金の増減額(△は減少) | △195 | △297 |
| 訴訟関連費用引当金の増減額(△は減少) | 14,497 | △33,438 |
| 情報セキュリティ対策費用引当金の増減額(△は減少) | △6,684 | 515 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,651 | 3,854 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △97,580 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △70 | △89 |
| 支払利息 | 178 | 118 |
| 保険解約返戻金 | △13,009 | - |
| 株式交付費 | - | 4,258 |
| 固定資産除却損 | 657 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,053 | 6,573 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 159 | △332 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,464 | △14,156 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,980 | 3,687 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,793 | 29,067 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 99,670 | - |
| その他 | △13,668 | 11,216 |
| 小計 | 76,370 | 199,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 89 |
| 利息の支払額 | △178 | △118 |
| 法人税等の支払額 | △93,173 | △9,142 |
| 法人税等の還付額 | - | 26,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △16,911 | 216,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,480 | △17,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,264 | △2,121 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △80 | △116 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 34,015 | - |
| その他 | △430 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,240 | △19,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 349,746 |
| リース債務の返済による支出 | △1,719 | △1,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,719 | 347,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △32,871 | 544,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 316,817 | 283,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 283,945 | ※ 828,602 |
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