訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	297,538
外貨預金	27,720
定期預金	30,000
合計	355,259

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
元気株式会社	7,447
ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社	6,731
ポリゴンマジック株式会社	6,417
株式会社ドワンゴ	6,322
株式会社ヴァンガード	5,356
その他	112,319
合計	144,595

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
142,455	1,397,784	1,395,644	144,595	90.6	38

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.製品

区分	金額(千円)
グッズ等	613
合計	613

② 流動負債
イ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	16,188
株式会社みずほ銀行	5,220
株式会社八千代銀行	2,880
合計	24,288

ロ.未払金

区分	金額(千円)
給与	61,138
株式会社グローアップソリューションズ	6,367
アンリミテッド株式会社	5,260
シムス株式会社	4,898
事業所税	1,702
その他	25,513
合計	104,881

③ 固定負債
イ.社債

区分	金額(千円)
第1回無担保社債	39,500
合計	39,500

ロ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	73,389
株式会社みずほ銀行	38,690
株式会社八千代銀行	7,760
合計	119,839