有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	556,215
外貨預金	32,378
定期預金	100,000
合計	688,594

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社マーベラス	8,484
株式会社ヴァンガード	8,351
コルコート株式会社	6,270
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社	6,037
株式会社インディ・アソシエイツ	5,940
その他	164,140
合計	199,224

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
144,595	1,800,544	1,745,915	199,224	89.8	35

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.製品

区分	金額(千円)
グッズ等	538
合計	538

ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
受託制作	14,243
合計	14,243

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
債券	41,200
証券投資信託	99,720
合計	140,920

③ 流動負債
イ.未払金

区分	金額(千円)
給与	88,544
株式会社工画堂スタジオ	8,640
株式会社グローアップソリューションズ	6,329
株式会社ワークポート	5,495
事業所税	2,132
その他	50,741
合計	161,882

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	79,789
合計	79,789

ハ.未払消費税等

区分	金額(千円)
未払消費税等	59,938
合計	59,938