カヤック（3904）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 216,484 | 79,655 |
| 減価償却額 | 50,207 | |
| 貸倒引当金の増減額 | 4,381 | |
| 賞与引当金の増減額 | － | |
| 受取利息 | -136 | |
| 受取配当金 | -1,204 | |
| 支払利息 | 7,464 | |
| 社債利息 | 192 | |
| 為替差損益 | -3,252 | |
| 売上債権の増減額 | -30,417 | |
| たな卸資産の増減額 | 10,512 | |
| 仕入債務の増減額 | 18,293 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,170 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,580 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,022 | |
| その他 | 10,624 | |
| 小計 | 309,580 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,341 | |
| 利息の支払額 | -7,496 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -3,187 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,238 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,832 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,406 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,260 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,279 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,780 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | － | |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,674 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,196 | |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -12,054 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,924 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,252 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,346 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 846,729 |
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