営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ337,687千円増加し、1,310,727千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは3,424千円の支出(前年同期間は150,621千円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失306,657千円の計上、たな卸資産の増加117,878千円等の減少要因があった一方で、売掛債権の減少203,650千円、法人税等の還付91,141千円等の増加要因があったこと等によるものであります。

2019/08/13 15:46