東京ボード工業（7815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和2年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,583,627 | -558,956 |
| 減価償却費 | 1,490,433 | 1,247,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,187 | 28,026 |
| 役員報酬BIP信託引当金の増減額（△は減少） | － | -46,579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,247 | 3,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,174 | -2,080 |
| 支払利息 | 59,748 | 56,694 |
| 受取保険金 | -308 | -3,299 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,343 | -616,306 |
| 固定資産除却損 | 18,311 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201,505 | -464,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,514 | -727,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,463 | 69,711 |
| 資金調達費用 | 6,459 | 1,000 |
| 支払手数料 | － | 3,255 |
| 助成金収入 | -14,117 | -159,975 |
| その他 | 1,011,423 | -142,778 |
| 小計 | 835,682 | -1,312,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,774 | 2,080 |
| 利息の支払額 | -58,892 | -65,840 |
| 助成金の受取額 | 14,117 | 159,975 |
| 保険金の受取額 | 308 | 3,299 |
| 法人税等の支払額及び還付額（△は支払） | -38,700 | -76,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754,291 | -1,289,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,122,910 | -619,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,172 | 888,794 |
| その他 | -282 | -11,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,120,020 | 258,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,673,540 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,195 | -879,364 |
| 社債の償還による支出 | -38,000 | -195,500 |
| 配当金の支払額 | -52,906 | -26,713 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,900 | -4,900 |
| その他 | － | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,538 | -807,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,110,191 | -1,838,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,644,563 | 1,673,803 |
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