支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社テムポ化学	50,018
合計	50,018

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年7月満期	11,768
平成27年8月満期	17,796
平成27年9月満期	20,453
合計	50,018

2015/09/29 15:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は9億91百万円(前事業年度末比19.7%減少)となり、2億43百万円減少しました。これは主に短期借入金が2億円減少、支払手形が1億17百万円減少したこと等によるものです。
(固定負債)

2015/09/29 15:27

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との取引関係の維持・強化に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。建設協力金、敷金及び保証金は、主に出店に関わる賃貸借契約等に基づくものであり、貸主の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年9ヶ月後であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2015/09/29 15:27