訂正四半期報告書-第13期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成29年1月1日～ 平成29年3月31日	―	2,377,900	―	787,333	―	448,333

(注) 平成28年12月8日に発行した第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「第1回CB」といいます。)に関して同年11月21日に提出した有価証券届出書に記載いたしました「手取金の使途」について、当社は、平成29年1月10日に適時開示いたしました「第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部転換および、ウィズ・パートナーズとの協議開始のお知らせ」に記載のとおり、第1回CBが一部転換され、その割当先であるウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合が当時第3位株主(平成29年12月31日現在は当社発行済株式総数に対し13.5%を保有する第1位株主)となり、これを契機に同組合の無限責任組合員を務める株式会社ウィズ・パートナーズと当社の経営体制および事業体制に関する協議を開始し、平成29年3月29日開催の当社定時株主総会の承認を経て、同社の指名した4名が当社社外取締役に就任し、これらの者も含めて、当社が継続的に赤字となっている要因の分析を行った結果、研究開発体制の見直し、内部稼働率の向上に努めることから着手し、これらを見直して赤字体質を改善した後に第1回CBによる調達資金を下記①から③までの資金使途に充当した方が適切であるとの判断の下、使途については変更しないものの、支出開始予定時期は、部門の統廃合、内部稼働率を高め、継続的な収益が確保できる体制構築を行った後、資金を支出することとしたため、下記のとおり「支出予定時期」に変更が生じております。(但し、支出予定期間の末日は平成31年12月から変更はありません。)
(変更の内容)
変更箇所は を付しております。
<変更前>(前略)

具体的な使途	金額(円)	支出予定時期
① 運転資金	1,256,000,000	平成29年1月～平成31年12月
② 設備投資資金	180,000,000	平成29年1月～平成31年12月
③ 研究開発費	952,855,385	平成29年1月～平成31年12月
合計	2,388,855,385	―

(中略)
① 運転資金

具体的な使途	金額(円)	支出予定時期
データサイエンティスト 新規採用人件費	800,000,000	平成29年1月～平成31年12月
人材採用費	240,000,000	平成29年1月～平成31年12月
人員採用に伴うオフィス増床 による賃料増加費用	216,000,000	平成29年1月～平成31年12月
合計	1,256,000,000	―

(中略)
② 設備投資資金

具体的な使途	金額(円)	支出予定時期
設備投資資金	180,000,000	平成29年1月～平成31年12月
合計	180,000,000	―

(中略)
③ 研究開発費

具体的な使途	金額(円)	支出予定時期
(A) 目的別汎用AIの研究開発	240,000,000	平成29年1月～平成31年12月
(B) IoTスマートファクトリー 研究開発	240,000,000	平成29年1月～平成31年12月
(C) ヘルスケア・医療向け 研究開発	240,000,000	平成29年1月～平成31年12月
(D) 組み込みAI研究開発	232,855,385	平成29年1月～平成31年12月
合計	952,855,385	―

(後略)
<変更後>(前略)

具体的な使途	金額(円)	支出予定時期
① 運転資金	1,256,000,000	継続的な収益が確保できる体制が構築できたと判断する時期 ～平成31年12月
② 設備投資資金	180,000,000	継続的な収益が確保できる体制が構築できたと判断する時期 ～平成31年12月
③ 研究開発費	952,855,385	継続的な収益が確保できる体制が構築できたと判断する時期 ～平成31年12月
合計	2,388,855,385	―

(中略)
① 運転資金

具体的な使途	金額(円)	支出予定時期
データサイエンティスト 新規採用人件費	800,000,000	継続的な収益が確保できる体制が構築できたと判断する時期 ～平成31年12月
人材採用費	240,000,000	継続的な収益が確保できる体制が構築できたと判断する時期 ～平成31年12月
人員採用に伴うオフィス増床 による賃料増加費用	216,000,000	継続的な収益が確保できる体制が構築できたと判断する時期 ～平成31年12月
合計	1,256,000,000	―

(中略)
② 設備投資資金

具体的な使途	金額(円)	支出予定時期
設備投資資金	180,000,000	継続的な収益が確保できる体制が構築できたと判断する時期 ～平成31年12月
合計	180,000,000	―

(中略)
③ 研究開発費

具体的な使途	金額(円)	支出予定時期
(A) 目的別汎用AIの研究開発	240,000,000	継続的な収益が確保できる体制が構築できたと判断する時期 ～平成31年12月
(B) IoTスマートファクトリー 研究開発	240,000,000	継続的な収益が確保できる体制が構築できたと判断する時期 ～平成31年12月
(C) ヘルスケア・医療向け 研究開発	240,000,000	継続的な収益が確保できる体制が構築できたと判断する時期 ～平成31年12月
(D) 組み込みAI研究開発	232,855,385	継続的な収益が確保できる体制が構築できたと判断する時期 ～平成31年12月
合計	952,855,385	―

(後略)