支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カンクウ	129,404
三友鋼機㈱	98,937
温井住設㈱	81,676
橋本電機工事㈱	71,936
㈱丹野設備工業所	71,839
その他	1,731,439
合計	2,185,231

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年6月	633,294
2020年7月	527,162
2020年8月	597,742
2020年9月	427,031
合計	2,185,231

2020/08/27 11:33

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、売掛金及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、取引先ごとの与信管理と期日管理、残高管理を行っております。なお、回収期日は1年以内となっております。
営業債務である支払手形及び工事未払金は1年以内の支払期日としております。営業債務及びリース債務は流動性リスクに晒されておりますが、当社では、月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理をしております。
短期借入金及び長期借入金については、ほとんどが金利の変動リスクに晒されております。また、当該資金調達に係る流動性リスクに関しては、定期的に資金計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

2020/08/27 11:33