支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大洋基礎株式会社	143,974
株式会社アイテック	128,855
定山鋼材株式会社	123,040
温井住設株式会社	97,517
武蔵興産株式会社	84,195
その他	1,987,642
合計	2,565,223

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年6月	637,655
2021年7月	721,981
2021年8月	682,339
2021年9月	523,247
合計	2,565,223

2021/08/27 10:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度における負債合計は、前事業年度末に比べ710,804千円減少し、11,145,876千円となりました。これは、支払手形が379,992千円、工事未払金が396,196千円、1年内返済予定の長期借入金が930,000千円それぞれ増加した一方、短期借入金が3,200,000千円減少したことが主な要因であります
(純資産)

2021/08/27 10:09

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、売掛金及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、取引先ごとの与信管理と期日管理、残高管理を行っております。なお、回収期日は1年以内となっております。
営業債務である支払手形及び工事未払金は1年以内の支払期日としております。営業債務及びリース債務は流動性リスクに晒されておりますが、当社では、月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理をしております。
長期借入金については、ほとんどが金利の変動リスクに晒されております。また、当該資金調達に係る流動性リスクに関しては、定期的に資金計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

2021/08/27 10:09