長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	118,968	185,723	0.85	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	355,800	513,168	0.75	平成29年4月～平成33年3月
その他有利子負債未払金及び長期未払金	187,239	129,605	3.04	平成28年4月～平成31年4月

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、長期未払金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2016/06/30 12:51

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は220,619千円(前連結会計年度は556,072千円の収入)となりました。これは主として、長期借入れによる収入365,000千円、長期借入金の返済による支出140,877千円によるものであります。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債につきましては、前連結会計年度に比べ135,829千円増加し、765,495千円となりました。これは主として、買掛金が33,076千円増加したこと及び新規出店に伴う資金調達により一年内返済予定の長期借入金が66,755千円増加したことによるものです。
固定負債につきましては、前連結会計年度に比べ112,595千円増加し、712,411千円となりました。これは主として、新規出店に伴う資金調達により長期借入金が157,368千円増加したことによるものです。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 未払金	122,496	122,496	―
(3) 長期借入金(*)	474,768	474,966	198
(4) 長期未払金	129,607	129,607	―

(*)「(3) 長期借入金」には、1年内返済予定の長期借入金が含まれております。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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