有価証券報告書-第14期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	317
預金
普通預金	474,021
定期預金	150,467
計	624,489
合計	624,806

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	80,453
株式会社コロプラ	64,249
京セラコミュニケーションシステム株式会社	43,682
グリー株式会社	31,885
株式会社ディー・エヌ・エー	20,594
その他	86,298
合計	327,164

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	貸倒償却 (千円)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
270,791	1,651,160	1,590,260	4,527	327,164	82.7	66

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
採用パンフレット	462
金券類	1
切手及び収入印紙	36
合計	499

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
ジャパンリアルエステイト投資法人	24,133
合計	24,133

⑤ 繰延税金資産(固定資産)
繰延税金資産(固定資産)は、69,226千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般社団法人日本音楽著作権協会	2,969
GMOクラウド株式会社	2,712
株式会社さかな	1,565
株式会社ジーアングル	631
株式会社テイクセブン	380
その他	3,653
合計	11,913

⑦ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社コロプラ	26,647
グリー株式会社	12,468
ジャパンリアルエステイト投資法人	11,200
株式会社ディー・エヌ・エー	8,052
社会保険事務所	7,967
その他	53,284
合計	119,622

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	51,196
住民税	9,314
事業税	13,193
合計	73,705