有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成25年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	256
預金
普通預金	417,871
定期預金	150,425
計	568,297
合計	568,553

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	57,224
京セラコミュニケーションシステム株式会社	53,453
株式会社コロプラ	48,491
グリー株式会社	26,598
株式会社ディー・エヌ・エー	23,766
その他	61,257
合計	270,791

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	貸倒償却 (千円)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
294,125	1,631,279	1,648,548	6,064	270,791	85.6	63

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
未稼動ラック用スイッチ一式	1,274
採用パンフレット	533
切手及び収入印紙	32
合計	1,841

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
ジャパンリアルエステイト投資法人	24,133
合計	24,133

⑤ 繰延税金資産(固定資産)
繰延税金資産(固定資産)は、52,997千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般社団法人日本音楽著作権協会	5,986
GMOクラウド株式会社	2,784
株式会社さかな	2,405
株式会社DICO	1,103
外注先 (個人)	626
その他	7,230
合計	20,136

⑦ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社コロプラ	19,190
グリー株式会社	10,444
株式会社ディー・エヌ・エー	9,292
株式会社アドウェイズ	8,414
Google Inc.	8,357
その他	68,258
合計	123,957

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	50,131
住民税	9,376
事業税	14,036
合計	73,544