四半期報告書-第15期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 624,806 | 1,148,488 | |||||||||
| 売掛金 | 327,164 | 337,810 | |||||||||
| 貯蔵品 | 499 | 605 | |||||||||
| 前払費用 | 15,276 | 16,103 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 19,997 | 18,502 | |||||||||
| その他 | 3,544 | 1,354 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,499 | △1,168 | |||||||||
| 流動資産合計 | 989,790 | 1,521,694 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 39,641 | 39,641 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,861 | △11,626 | |||||||||
| 建物(純額) | 30,780 | 28,014 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 14,615 | 19,973 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,381 | △10,537 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,233 | 9,435 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 36,014 | 37,450 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 9,546 | 7,964 | |||||||||
| コンテンツ | 39,019 | 15,859 | |||||||||
| コンテンツ仮勘定 | 16,908 | 25,105 | |||||||||
| その他 | 53 | 30 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 65,527 | 48,959 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 24,133 | 24,133 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 69,226 | 75,093 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 93,360 | 99,227 | |||||||||
| 固定資産合計 | 194,902 | 185,637 | |||||||||
| 資産合計 | 1,184,693 | 1,707,332 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 11,913 | 11,566 | |||||||||
| 未払金 | 119,622 | 100,984 | |||||||||
| 未払費用 | 982 | 1,452 | |||||||||
| 未払法人税等 | 73,705 | 59,200 | |||||||||
| 未払消費税等 | 31,744 | 19,264 | |||||||||
| 預り金 | 1,412 | 1,428 | |||||||||
| 賞与引当金 | 26,590 | 29,376 | |||||||||
| その他 | 1,891 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 267,861 | 223,274 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 11,252 | 11,289 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,252 | 11,289 | |||||||||
| 負債合計 | 279,114 | 234,563 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 224,500 | 470,319 | |||||||||
| 資本剰余金 | - | 245,819 | |||||||||
| 利益剰余金 | 681,079 | 756,629 | |||||||||
| 株主資本合計 | 905,579 | 1,472,768 | |||||||||
| 純資産合計 | 905,579 | 1,472,768 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,184,693 | 1,707,332 | |||||||||
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