ヘリオス（4593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月14日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他14件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -937 | -1,274 |
| 減価償却費及び償却費 | 32 | 46 |
| 金融収益 | ||
| 金融費用 | 12 | 333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 11 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 102 | 121 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -208 | -61 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 58 | 14 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -329 | -30 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -1 | 43 |
| その他 | -71 | -50 |
| 小計 | -1,341 | -848 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 法人所得税の支払額 | -5 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,354 | -863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -27 |
| 無形資産の取得による支出 | -3 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -43 | － |
| リース負債の返済による支出 | -18 | -27 |
| 新株の発行による収入 | 18 | 91 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -44 | 64 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -1,410 | -896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,296 | 17,399 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－初度適用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
