有価証券報告書-第13期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 7,006 | ※1 5,266 |
| 売掛金 | 46 | - |
| 前渡金 | 45 | 48 |
| 前払費用 | 268 | 46 |
| 未収消費税等 | 245 | 293 |
| その他 | 121 | ※2 15 |
| 流動資産合計 | 7,731 | 5,668 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 256 | 189 |
| 減価償却累計額 | △82 | △77 |
| 建物(純額) | 175 | 113 |
| 工具、器具及び備品 | 1,059 | 1,074 |
| 減価償却累計額 | △628 | △762 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 431 | 312 |
| 有形固定資産合計 | 605 | 424 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12 | 9 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 13 | 10 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 173 | 101 |
| 関係会社株式 | 313 | 75 |
| 関係会社出資金 | 251 | 269 |
| 長期前払費用 | 8 | 2 |
| 敷金及び保証金 | 65 | 66 |
| 投資その他の資産合計 | 810 | 514 |
| 固定資産合計 | 1,428 | 948 |
| 資産合計 | 9,160 | 6,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,000 | - |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | - | 4,000 |
| 未払金 | 271 | ※2 199 |
| 未払費用 | 40 | 33 |
| 未払法人税等 | 35 | 20 |
| 契約負債 | 27 | 27 |
| 賞与引当金 | 115 | 99 |
| 役員賞与引当金 | 63 | - |
| 資産除去債務 | 23 | - |
| その他 | 10 | 10 |
| 流動負債合計 | 3,585 | 4,388 |
| 固定負債 | ||
| 新株予約権付社債 | 4,000 | - |
| 長期借入金 | - | 450 |
| 契約負債 | 424 | 397 |
| 繰延税金負債 | 15 | 13 |
| 資産除去債務 | 52 | 52 |
| その他 | 250 | 250 |
| 固定負債合計 | 4,742 | 1,163 |
| 負債合計 | 8,327 | 5,550 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,566 | 1,678 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,565 | 1,677 |
| 資本剰余金合計 | 4,565 | 1,677 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △8,893 | △2,881 |
| 利益剰余金合計 | △8,893 | △2,881 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 237 | 472 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △15 | △7 |
| 評価・換算差額等合計 | △15 | △7 |
| 新株予約権 | 611 | 600 |
| 純資産合計 | 833 | 1,066 |
| 負債純資産合計 | 9,160 | 6,616 |
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