有価証券報告書-第14期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 5,266 | ※1 3,078 |
| 前渡金 | 48 | 31 |
| 前払費用 | 46 | 27 |
| 短期貸付金 | - | ※2 32 |
| 未収消費税等 | 293 | 128 |
| その他 | ※2 15 | ※2 22 |
| 貸倒引当金 | - | △32 |
| 流動資産合計 | 5,668 | 3,286 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 189 | 189 |
| 減価償却累計額 | △77 | △90 |
| 建物(純額) | 113 | 99 |
| 工具、器具及び備品 | 1,074 | 1,093 |
| 減価償却累計額 | △762 | △867 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 312 | 227 |
| 有形固定資産合計 | 424 | 326 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9 | 6 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 10 | 6 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 101 | 102 |
| 関係会社株式 | 75 | 8 |
| 関係会社出資金 | 269 | 289 |
| 長期前払費用 | 2 | - |
| 敷金及び保証金 | 66 | 66 |
| 投資その他の資産合計 | 514 | 465 |
| 固定資産合計 | 948 | 797 |
| 資産合計 | 6,616 | 4,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | 4,000 | - |
| 未払金 | ※2 199 | 246 |
| 未払費用 | 33 | 13 |
| 未払法人税等 | 20 | 10 |
| 契約負債 | 27 | 89 |
| 賞与引当金 | 99 | 130 |
| 役員賞与引当金 | - | 23 |
| その他 | 10 | 13 |
| 流動負債合計 | 4,388 | 525 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 1,600 |
| 長期借入金 | ※1 450 | ※1 450 |
| 契約負債 | 397 | 369 |
| 繰延税金負債 | 13 | 12 |
| 資産除去債務 | 52 | 52 |
| 長期預り金 | 250 | 250 |
| その他 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 1,163 | 2,734 |
| 負債合計 | 5,550 | 3,259 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,678 | 1,364 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,677 | 1,363 |
| 資本剰余金合計 | 1,677 | 1,363 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,881 | △2,673 |
| 利益剰余金合計 | △2,881 | △2,673 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 472 | 53 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △7 | △14 |
| 評価・換算差額等合計 | △7 | △14 |
| 新株予約権 | 600 | 786 |
| 純資産合計 | 1,066 | 824 |
| 負債純資産合計 | 6,616 | 4,084 |
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