訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,006,087 | 1,946,959 |
| 売掛金 | - | 21,519 |
| 前渡金 | - | 5,788 |
| 前払費用 | 3,047 | 33,145 |
| 未収入金 | 16,516 | - |
| その他 | - | 56,598 |
| 流動資産合計 | 3,025,651 | 2,064,010 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,458 | 75,103 |
| 減価償却累計額 | △2,243 | △16,640 |
| 建物(純額) | 11,215 | 58,462 |
| 工具、器具及び備品 | 9,416 | 83,399 |
| 減価償却累計額 | △1,217 | △20,940 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,198 | 62,458 |
| 有形固定資産合計 | 19,413 | 120,921 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 7,335 |
| のれん | 991,666 | 891,666 |
| 無形固定資産合計 | 991,666 | 899,002 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | - | 50,000 |
| 敷金及び保証金 | 7,362 | 37,852 |
| 投資その他の資産合計 | 7,362 | 87,852 |
| 固定資産合計 | 1,018,442 | 1,107,776 |
| 資産合計 | 4,044,094 | 3,171,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,718 | 106,712 |
| 未払費用 | 14,979 | 12,980 |
| 未払法人税等 | 101,286 | - |
| 前受金 | 34,141 | 347,924 |
| 預り金 | 12,259 | - |
| その他 | - | 8,322 |
| 流動負債合計 | 189,384 | 475,939 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 51,000 | - |
| 長期未払金 | 735,000 | - |
| 繰延税金負債 | 1,546 | 6,619 |
| 資産除去債務 | 4,961 | 24,559 |
| 固定負債合計 | 792,507 | 31,179 |
| 負債合計 | 981,892 | 507,118 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,508,000 | 1,533,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,507,000 | 1,532,500 |
| 資本剰余金合計 | 1,507,000 | 1,532,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 45,717 | △431,540 |
| 利益剰余金合計 | 45,717 | △431,540 |
| 株主資本合計 | 3,060,717 | 2,634,459 |
| 新株予約権 | 1,484 | 30,209 |
| 純資産合計 | 3,062,201 | 2,664,668 |
| 負債純資産合計 | 4,044,094 | 3,171,787 |
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