有価証券報告書-第6期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,195,895 | ※1 7,826,798 |
| 売掛金 | 21,265 | 19,485 |
| 前渡金 | 47,220 | 36,164 |
| 前払費用 | 37,890 | 149,304 |
| その他 | 22,979 | 42,078 |
| 流動資産合計 | 9,325,250 | 8,073,832 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 81,474 | 101,548 |
| 減価償却累計額 | △37,886 | △50,423 |
| 建物(純額) | 43,587 | 51,124 |
| 工具、器具及び備品 | 141,376 | 206,905 |
| 減価償却累計額 | △61,099 | △103,781 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 80,276 | 103,123 |
| 有形固定資産合計 | 123,864 | 154,247 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,980 | 8,256 |
| のれん | 791,666 | 691,666 |
| 無形固定資産合計 | 800,646 | 699,922 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 200,000 | 200,000 |
| 敷金及び保証金 | 37,852 | 46,977 |
| 投資その他の資産合計 | 237,852 | 246,977 |
| 固定資産合計 | 1,162,363 | 1,101,148 |
| 資産合計 | 10,487,614 | 9,174,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | ※1 129,000 |
| 未払金 | 282,047 | 126,217 |
| 未払費用 | 9,457 | 9,072 |
| 未払法人税等 | 21,383 | 23,355 |
| 前受金 | 735,541 | 473,932 |
| その他 | 32,126 | 10,665 |
| 流動負債合計 | 1,080,557 | 772,243 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | ※1 2,371,000 |
| 繰延税金負債 | 3,782 | 4,259 |
| 資産除去債務 | 25,912 | 33,049 |
| 固定負債合計 | 29,694 | 2,408,308 |
| 負債合計 | 1,110,251 | 3,180,551 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,380,388 | 5,394,144 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,379,388 | 5,393,144 |
| 資本剰余金合計 | 5,379,388 | 5,393,144 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,389,644 | △4,823,199 |
| 利益剰余金合計 | △1,389,644 | △4,823,199 |
| 株主資本合計 | 9,370,131 | 5,964,088 |
| 新株予約権 | 7,231 | 30,339 |
| 純資産合計 | 9,377,362 | 5,994,428 |
| 負債純資産合計 | 10,487,614 | 9,174,980 |