四半期報告書-第18期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 134,533 | 133,341 |
| 減価償却費 | 65,336 | 75,395 |
| 株式報酬費用 | - | 4,870 |
| 新株予約権戻入益 | △46 | △1,786 |
| 減損損失 | - | 979 |
| 本社移転費用 | 17,821 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △213 | △160 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | △8,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | △2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △6 |
| 支払利息 | 2,540 | 2,561 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26,266 | 39,799 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △991 | 37 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,372 | △19,994 |
| その他 | △19,853 | 14,186 |
| 小計 | 192,017 | 239,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | △2,554 | △2,583 |
| 本社移転費用の支払額 | △12,418 | - |
| 法人税等の支払額 | △42,943 | △41,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,106 | 195,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,414 | △10,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,658 | △7,494 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △13,995 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △37,961 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,030 | △17,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 6,784 | 6,376 |
| リース債務の返済による支出 | △30,941 | △45,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,157 | △39,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,081 | 138,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,042,460 | 1,250,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,025,378 | ※ 1,388,089 |
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