四半期報告書-第21期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 67,634 | 65,117 |
| 減価償却費 | 81,136 | 77,671 |
| 新株予約権戻入益 | △5,745 | - |
| 関係会社株式評価損 | 1,395 | - |
| 関係会社債権放棄損 | 2,396 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,144 | 24,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △402 | △9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △7 |
| 支払利息 | 2,059 | 1,285 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,915 | 15,683 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,600 | △568 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,849 | △16,490 |
| その他 | 26,189 | △24,274 |
| 小計 | 207,262 | 144,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | △2,067 | △1,288 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △21,373 | 4,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,828 | 147,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,347 | △12,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,875 | △66,913 |
| その他 | △3,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,223 | △79,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △56,488 | △44,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △56,488 | △44,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,116 | 23,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,576,340 | 1,539,510 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,480 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,615,937 | ※ 1,563,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
