四半期報告書-第22期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 65,117 | 40,566 |
| 減価償却費 | 77,671 | 108,317 |
| 新株予約権戻入益 | - | △183 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,000 | △28,700 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | △4,600 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △7 |
| 支払利息 | 1,285 | 1,252 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,683 | 9,740 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △568 | 703 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,490 | 3,781 |
| その他 | △24,274 | △50,896 |
| 小計 | 144,406 | 79,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | △1,288 | △1,251 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 4,162 | △37,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,287 | 40,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,505 | △24,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,913 | △149,164 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △39,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,419 | △213,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △44,059 | △42,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,059 | △42,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,809 | △215,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,539,510 | 1,558,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,563,319 | ※ 1,343,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
