長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社グループは、運転資金の調達を目的として、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく当連結会計年度末における借入の未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年12月31日)	当連結会計年度(平成28年12月31日)
コミットメントラインの総額	― 千円	650,000千円
借入実行高	― 千円	650,000千円

2017/03/29 15:01

#2 財務制限条項に関する注記

務制限条項
当社グループの一部借入金契約(コミットメントライン契約)には、一定の財務制限条項が付されております。当連結会計年度末において当該財務制限条項に抵触しましたが、関係金融機関からは上記状況を認識いただいたうえで、既存の借入金契約継続について予め合意いただいております。

2017/03/29 15:01